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 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12,4400,00%733,98M26/04 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13,620-0,15%733,98M25/04 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14,170-0,35%327,73M26/04 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1.334,960-0,16%304,55M25/04 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.1.909,000-0,48%111,35M30/09 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.23,6700,00%58,9M25/04 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18,720+0,11%49,32M26/04 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1.531,720-0,26%43,04M25/04 

Fondos Hungría

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.118.392+0,64%5,26B26/04 

Fondos Italia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.54,150+0,22%58,42M26/04 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.48,360-0,35%1,98M26/04 

Fondos Luxemburgo

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.123.548+0,47%2,52B26/04 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.15.747,340+0,27%5,26B26/04 
 NN (L) Global High Yield - I Dis PLN (hedged iii)0P0000.18.486,980-0,79%2,52B16/11 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.47.475,470+0,19%2,52B26/04 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.636.493+0,01%7,75B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.339,170+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.383,350+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.46,060+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.854,470+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2.028,690+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8.096,260+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.360,160+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2.011,540+0,28%5,26B26/04 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.130,590+0,76%3,68B26/04 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.200,090+0,34%3,68B26/04 
 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i)0P0001.209,690+0,34%3,68B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E0P0000.698,270+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E0P0000.5.064,310+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3.659,140+0,28%5,26B26/04 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E0P0000.2.163,380+0,28%5,26B26/04 
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